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资金抄底凶猛!净流入超千亿,股票ETF二季度操作曝光

  股票ETF二季度操作路线图曝光。

  今年二季度收官,股票ETF(交易型开放式指数基金)最新数据随之出炉。二季度市场震荡走弱,上证指数累计下跌2.16%,而资金借道股票ETF市场“越跌越买”,27只上半年业绩涨幅超30%的股票ETF中,有14只ETF的份额在二季度被净赎回,占比高达一半。

  数据显示,ETF市场竞争愈发激烈,吸引诸多基金公司倾力投入,二季度逾千亿元资金净流入ETF市场,股票ETF总规模达到1.27万亿元,屡创新高。

  资金借道ETF的操作路线图曝光

  上半年结束,A股持续分化,市场结构性分化明显,行业轮动加速,以人工智能为代表的TMT板块领涨,以央企为代表的“中特估”板块冲高回落,而以新能源、医药和消费为代表的热门赛道股回撤较大。

  基金业绩排名尘埃落定,一些主题指数型基金脱颖而出,霸屏各类业绩排行榜。随着股票ETF份额的公布,资金借道ETF的操作路线图得以曝光。

  总体来看,多数业绩涨幅居前的ETF规模不增反减,而业绩垫底的ETF的规模却不断增加,资金呈现出“越跌越买”、“越涨越卖”的情况。

  具体来看,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF是今年上半年业绩排名前三的基金,业绩均超90%,份额均出现不同程度增加,而业绩稍微逊色的国泰中证沪港深动漫游戏ETF规模却出现下滑,其今年上半年累计上涨超70%。

  上半年业绩涨幅超30%的股票ETF共计27只,其中有14只ETF的份额在二季度被净赎回,占比高达一半,其中华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF和广发中证传媒ETF被净赎回的份额居前。

  反观业绩跌幅榜,平安中证医药及医疗器械创新ETF、富国中证旅游主题ETF、方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF、华夏中证旅游主题ETF、汇添富国证生物医药ETF和天弘国证生物医药ETF6只股票ETF上半年跌幅均超20%,却在二季度均获得资金不同程度的净申购。

  上半年业绩跌幅超10%的股票ETF共计80只,仅有7只ETF的份额在二季度被净赎回,占比不到10%。资金呈现出较为显著的“越跌越买”情况。

  上半年业绩跌幅超10%的股票ETF中,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、银华中证创新药产业ETF、富国中证港股通互联网ETF、国泰中证畜牧养殖ETF和鹏华中证酒ETF获净申购的份额数量居前。

  二季度,基金份额增加最多的ETF有华宝中证医疗ETF、华夏上证科创板50ETF和易方达沪深300医药卫生ETF,分别增加153.85亿份、140.85亿份和127.59亿份,其中华宝中证医疗ETF和易方达沪深300医药卫生ETF今年下跌幅度分别为17.11%和11.01%,资金呈现出越跌越买的态势。

  份额减少最多的ETF有华夏中证5G通信主题ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、国泰中证军工ETF和天弘中证银行ETF,二季度份额分别减少15.34亿份、8.62亿份、8.54亿份和6.86亿份。其中华夏中证5G通信主题ETF和国泰中证军工ETF上半年分别上涨34.83%和4.67%,二季度反而被大量赎回。

  百亿股票ETF俱乐部又添新成员

  二季度市场震荡走弱,但并未阻碍基金公司加码布局ETF的决心。即便ETF市场竞争激烈,却依然吸引诸多基金公司倾力投入。值得注意的是,在ETF领域,产品同质化严重,基金公司不进则退,如若没有做好持营等工作,很快就会被同类产品甩开规模。

  从规模来看,百亿规模的股票ETF数量从一季度末的24只增加至25只。二季度,华夏中证1000ETF规模反超同样跟踪中证1000指数的南方中证1000ETF,首次加入百亿规模股票ETF的队列中。至此,百亿股票ETF队伍中集齐了沪深300、上证50、中证500、中证1000等重要宽基指数家族。

  在各个细分领域,规模居首的ETF产品仍牢牢占据各自的龙头角色,如华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF和易方达创业板ETF分别是跟踪各自宽基指数规模最大的基金,在二季度规模继续得到提升。

  除了宽基指数ETF,百亿股票ETF俱乐部中的行业主题ETF主要覆盖了证券、半导体、医药、光伏、红利、酒、消费、新能源汽车和军工。其中3只跟踪半导体指数的ETF规模排名竞争激烈,国联安中证全指半导体ETF和国泰CES半导体芯片ETF二季度份额均出现大幅增长,国联安中证全指半导体ETF的最新规模为247.29亿元,极其接近华夏国证半导体芯片ETF249.55亿元的规模。

  与此同时,ETF规模的马太效应显著,规模居前的ETF产品份额持续增加,如最新规模超100亿元的25只股票ETF中,有23只股票ETF得到资金的净申购,仅华安上证180ETF和国泰中证军工ETF的份额在二季度发生了缩减。

  26只股票ETF规模翻倍

  数据显示,今年二季度规模翻倍的股票ETF共有26只,以中小规模股票ETF居多。

  如华夏中证动漫游戏ETF今年业绩涨幅排名第一,规模从一季度末的14.37亿元增加至二季度末的77.73亿元,一个季度规模增加了4.4倍。

  规模翻倍式增加的股票ETF以今年较为热门的投资类型居多,如红利低波、动漫游戏、增强策略、半导体、国企概念等。

  具体来看,华泰柏瑞红利低波动ETF和景顺长城中证红利低波动100ETF属于红利低波主题,华泰柏瑞中证1000增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF和华安沪深300增强策略ETF为指数增强ETF,南方富时中国国企开放共赢ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF和平安富时中国国企开放共赢ETF为跟踪国企指数的ETF。

  另外,规模翻倍的股票ETF中,华宝中证港股通互联网ETF、南方中证创新药ETF和鹏华中证畜牧养殖ETF上半年跌幅均超10%,浦银安盛中证智能电动汽车ETF、国泰中证有色金属矿业主题ETF、华安沪深300增强策略ETF、华安中证银行ETF和富国中证100ETF等年内均处于亏损状态,资金也呈现出越跌越买的态势。

  有市场人士分析,投资者拥有逆向投资思维,往往选择在上涨阶段兑现收益而在下跌阶段通过加仓摊薄成本。

  近年来,指数型基金不断受到投资者青睐,尤其是在主题基金的投资上,主动型基金获取超额收益的难度越来越大,而股票ETF凭借着低费率、高透明性等特点越来越受到投资者青睐。

  责编:汪云鹏

校对:王锦程

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责任编辑:凌辰